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 除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。

  执行记账程序:记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中(注意记账之前要执行审核命令);

  记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——>总账——>期末——>对账;

  对账完毕后,执行结账程序:财务会计——>总账——>期末——>结账

  反结账

  当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:

  财务会计——>总账——>期末——>结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。

  财务会计——>总账——>期末——>对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。

  恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

  总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。
 

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